Автоматическое отражение документов в регламентированном учете erp. Бухгалтерский и налоговый учет

В 1С:ERP, ни в одном из документов не требуется напрямую указывать счета учета. С одной стороны, это требует предварительной работы по настройке системы: задания определенных счетов для определенных операций. С другой стороны, пользователь при такой концепции не сможет указать в документе некорректный счет.
Рассмотрим основные настройки системы, в которых указываются счета учета.
1. Счета учета расходов по основной деятельности . Указываются в каждой статье расходов:

2. Счета учета доходов по неосновной деятельности. Указываются в каждой статье доходов:

3. Счета учета прочих расходов . Указываются в статье прочих расходов:

4. Счета учета денежных средств . Указываются соответственно для расчетных счетов:

И касс:

5. Счета учета расчетов. В системе можно задать группы финансового учета расчетов:

С тем, чтобы впоследствии иметь возможность указать их в конкретных соглашениях:

Или договорах:

6. Счета учета номенклатуры . Тут возможны две схемы:

• если всю номенклатуру можно учитывать на одинаковых счетах (делая разделение только на номенклатуру собственную и номенклатуру, переданную в переработку на сторону) - то счета учета можно указать непосредственно в обработке Настройка отражения документов в регламентированном учете (о ней ниже).
• если разные номенклатурные позиции необходимо учитывать на разных счетах , то необходимо выполнить следующую настройку:

1) включить функциональную опцию Группы настроек финансового учета в меню НСИ и администрирование -> Финансовый результат и контроллинг :

2) настроить эти группы финансового учета в меню НСИ и администрирование -> Классификаторы номенклатуры :

В каждой группе, задаются счета, на которых номенклатурные позиции должны учитываться:

Пример настроенных групп:

3) в самих номенклатурных позициях, указать эти группы:

После того, как все указанные настройки выполнены (т.е. заданы счета для статей доходов, расходов, расчетных счетов и касс, расчетов, номенклатуры), их можно комплексно просмотреть и при необходимости откорректировать из обработки Настройка отражения документов в регламентированном учете :

Обработка доступна из меню Регламентированный учет -> Отражение документов в регламентированном учете -> Настроить счета учета . Именно по этим правилам будет выполняться трансляция данных из оперативного контура в регламентированный.

Вопрос 14.5 экзамена 1С:Профессионал. При настройке порядка отражения документов в регламентированном учете для собственной номенклатуры, помимо организации, в качестве аналитики используется:

1. Группа финансового учета номенклатуры
2. Склад
3. Подразделение
4. Варианты 1 и 2
5. Варианты 1 и 3
6. Варианты 1 и 2 и 3

Верный ответ - третий. Для каждой группы финансового учета, можно задать разные счета в разрезе организации и склада:

Вопрос 14.6 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. При настройке порядка отражения документов в регламентированном учете для переданной номенклатуры, помимо организации, в качестве аналитики используется:

1. Группа финансового учета номенклатуры
2. Склад
3. Подразделение
4. Варианты 1 и 2
5. Варианты 1 и 3
6. Варианты 1 и 2 и 3

Проверено. Верный ответ - первый:

13.04.2017

1C:ERP Формирование проводок (Отражение в регламентированном учете)

Многие пользователи при начале работы в конфигурации "1С:ERP" (в особенности бухгалтера), задаются вопросом: "А где же проводки?!"! Спешим сказать, что в компании 1С работают умные люди, у которых были важные причины поступить именно так, а именно вынести процесс формирования проводок в бухгалтерском регистре "Хозрасчетный" из общего процесса проведения документа. Теперь обо всем по порядку!

Где мои проводки?! - кричал бухгалтер

Первое что можно отметить, это то, что регистры бухгалтерии самые медленные в платформе "1С:Предприятие". А так как пользователи любят провести документ разок другой (или закрыть его кнопочкой "ОК"), то зачем затягивать транзакцию? По мнению автора статьи, именно по причине низкой скорости работы регистров бухгалтерии, количество субконто ограничено тремя.
Второе! Проводки для целей ОБЩЕГО учета не несут никакой важной информации, ведь все данные есть в регистрах накопления и в регистрах сведений, по которым как раз и строятся почти все отчеты (за исключением бухгалтерских). Таким образом, имея полную информацию, проводки можно "нарисовать" и потом, и при этом никто не пострадает.

Фоновое задание по формированию проводок

В конфигурации для целей формирования проводок в фоновом режиме предназначено регламентное задание с именем "ОтражениеДокументовВРеглУчете" (Синоним - Отражение документов в регл. учете), которое вызывает метод "РеглУчетПроведениеСервер.ОтразитьВсеРегламент" (информация из релиза 2.2.3.162)

На рисунках показано где в интерфейсе находятся настройки регламентного задания, а так же где посмотреть общую информацию об отражении документов в регл. учете.

Объекты конфигурации

Теперь давайте перечислим основные объекты конфигурации, которые влияют на процесс формирования проводок (по версии релиза 2.2.3.162):

• Регистр сведений: ПараметрыЦелевогоФинансированияНМА
• Регистр сведений: ПараметрыЦелевогоФинансированияОС
• Регистр сведений: ПорядокОтраженияДоходов
• Регистр сведений: ПорядокОтраженияНоменклатуры
• Регистр сведений: ПорядокОтраженияНоменклатурыПереданнойНаКомиссию
• Регистр сведений: ПорядокОтраженияПодарочныхСертификатов
• Регистр сведений: ПорядокОтраженияПроизводства
• Регистр сведений: ПорядокОтраженияПрочихОпераций
• Регистр сведений: ПорядокОтраженияРасходов
• Регистр сведений: ПорядокОтраженияРасчетовСПартнерами
• Регистр сведений: ПорядокОтраженияТМЦВЭксплуатации
• Регистр сведений: РасчетРазницВОценкеАктивовИОбязательств
• Регистр сведений: СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииНМАБухгалтерскийУчет
• Регистр сведений: СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСБухгалтерскийУчет
• Регистр сведений: СчетаБухгалтерскогоУчетаНМА
• Регистр сведений: СчетаБухгалтерскогоУчетаОС

Форма настройки данных хранящихся в выше указанных регистрах доступна по гиперссылке "Настроить счета учета", и имеет следующий вид

Все перечисленные регистры имеют различную структуру, но данные в них отвечают за то что будет отражено в регистрах бухгалтерии и как следствие в бухгалтерских отчетах (ОСВ, карточка счета, анализ счета и т.д.)

Ручные корректировки проводок в документах

Не помню с какой версии релиза 1С:ERP (в 2.2.3.162 уже точно есть) реализовали возможность ручной корректировки проводок, которые были сформированы автоматически. Такая возможность регулируется отдельной опцией. На скриншотах показано как включить данный механизм

В 1С:ERP, ни в одном из документов не требуется напрямую указывать счета учета. С одной стороны, это требует предварительной работы по настройке системы: задания определенных счетов для определенных операций. С другой стороны, пользователь при такой концепции не сможет указать в документе некорректный счет.
Рассмотрим основные настройки системы, в которых указываются счета учета.
1. Счета учета расходов по основной деятельности . Указываются в каждой статье расходов:

2. Счета учета доходов по неосновной деятельности. Указываются в каждой статье доходов:

3. Счета учета прочих расходов . Указываются в статье прочих расходов:

4. Счета учета денежных средств . Указываются соответственно для расчетных счетов:

И касс:

5. Счета учета расчетов. В системе можно задать группы финансового учета расчетов:

С тем, чтобы впоследствии иметь возможность указать их в конкретных соглашениях:

Или договорах:

6. Счета учета номенклатуры . Тут возможны две схемы:

• если всю номенклатуру можно учитывать на одинаковых счетах (делая разделение только на номенклатуру собственную и номенклатуру, переданную в переработку на сторону) - то счета учета можно указать непосредственно в обработке Настройка отражения документов в регламентированном учете (о ней ниже).
• если разные номенклатурные позиции необходимо учитывать на разных счетах , то необходимо выполнить следующую настройку:

1) включить функциональную опцию Группы настроек финансового учета в меню НСИ и администрирование -> Финансовый результат и контроллинг :

2) настроить эти группы финансового учета в меню НСИ и администрирование -> Классификаторы номенклатуры :

В каждой группе, задаются счета, на которых номенклатурные позиции должны учитываться:

Пример настроенных групп:

3) в самих номенклатурных позициях, указать эти группы:

После того, как все указанные настройки выполнены (т.е. заданы счета для статей доходов, расходов, расчетных счетов и касс, расчетов, номенклатуры), их можно комплексно просмотреть и при необходимости откорректировать из обработки Настройка отражения документов в регламентированном учете :

Обработка доступна из меню Регламентированный учет -> Отражение документов в регламентированном учете -> Настроить счета учета . Именно по этим правилам будет выполняться трансляция данных из оперативного контура в регламентированный.

Вопрос 14.5 экзамена 1С:Профессионал. При настройке порядка отражения документов в регламентированном учете для собственной номенклатуры, помимо организации, в качестве аналитики используется:

1. Группа финансового учета номенклатуры
2. Склад
3. Подразделение
4. Варианты 1 и 2
5. Варианты 1 и 3
6. Варианты 1 и 2 и 3

Верный ответ - третий. Для каждой группы финансового учета, можно задать разные счета в разрезе организации и склада:

Вопрос 14.6 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. При настройке порядка отражения документов в регламентированном учете для переданной номенклатуры, помимо организации, в качестве аналитики используется:

1. Группа финансового учета номенклатуры
2. Склад
3. Подразделение
4. Варианты 1 и 2
5. Варианты 1 и 3
6. Варианты 1 и 2 и 3

Проверено. Верный ответ - первый:

На курсе представлен материал по редакциям: 2.4 , 2.1.

Отличительные
особенности курса

1. Тематика. Порядок работы бухгалтеров в 1С:ERP сильно отличается от привычного всем в 1С:Бухгалтерии 8 и 1С:УПП. Тут и отложенное получение бухгалтерских проводок, и расчеты с обособленными подразделениями, и сложный учет НДС, и многое другое. Самостоятельное начало работы в программе без должной подготовки может привести к ошибкам, штрафам и прочим «нервам». Мы научим, как избавиться от рутинного формирования проводок, автоматизировать заполнение документов и отчетности, сэкономив при этом 1-2 часа ежедневно.
2. Универсальность. На крупных предприятиях, где используется 1С:ERP, сотрудники бухгалтерской службы распределены по участкам. Каждому участку посвящен отдельный раздел курса, т.е. любой бухгалтер может выбрать то, что интересно именно ему. А при желании, изучить весь курс целиком, ведь каждый бухгалтер в перспективе может стать главбухом или перейти на другой участок работы. Очевидна польза от курса для консультантов-внедренцев - ведь им придется помогать сразу всей бухгалтерской службе.
3. Практика. 70% курса - практические занятия. После курса:

• бухгалтер-кассир - сможет отражать в программе поступление и выдачу наличных денежных средств, формировать кассовую книгу, научится вести расчеты с подотчетниками;
• бухгалтер по ТМЦ - сможет отражать операции поступления и выбытия товаров и услуг, а также производственные операции (передача материалов в производство и выпуск продукции);
• бухгалтер по расчетам - сможет отслеживать дебиторскую и кредиторскую задолженность предприятия;
• бухгалтеру по учету основных средств - сможет отражать поступление ОС, принятие к учету, начисление амортизации и выбытие ОС, вести учет НМА;
• бухгалтер по налогам - сможет выписывать счета-фактуры, формировать Книгу покупок и Книгу продаж, бухгалтерскую и налоговую отчетность;
• главный бухгалтер - выполнит закрытие месяца и научится контролировать работу бухгалтеров на участках.

В состав курса входят

• доступ к актуальной версии программы "1С:ERP" через интернет,
• учебник по каждому разделу регламентированного учета,
• набор практических занятий с подробным разбором порядка их выполнения,
• 7 часов видео - запись аналогичного очного курса 1С:Учебного центра №1,
• пробные тесты 1С:Профессионал с полной базой вопросов,

Прикрепленный преподаватель/консультант - отвечает на вопросы во время обучения и еще 3 месяца после его окончания.
(Вопросы необходимо присылать на )

По окончании обучения Вам будет выслано удостоверение о повышении квалификации. Мы работаем официально: как структурное подразделение центрального офиса фирмы "1С" (1С:Учебный центр №1) и образовательная организация. Имеем действующую образовательную лицензию с 2004г.

Примеры видео

Доработка / отладка отражения документов в регламентированном учете

Пример приведен для конфигурации ERP Управление предприятием 2.2

В обозначенном выше прикладном решении данные регламентированного учета формируются на основании данных оперативного учета.

Достаточно часто перед разработчиком стоит задача отладки (разобраться почему не выполняется отражение документов в регламентированном учете или почему результат расходится с ожиданиями) или доработки этого механизма.

Получение данных, на основании которых будут сформированы проводки регламентированного учета, происходит с помощью пакетного запроса.

Тексты запросов, из которых будет сформирован итоговый пакетный запрос, содержатся в различных модулях конфигурации (модули менеджеров документов и общие модули). Разбираться с причинами некорректного поведения или производить доработки, анализируя модули конфигурации достаточно трудоемко.

Для отладки обозначенного выше механизма разработчики конфигурации предусмотрели весьма удобный инструмент.

Так как отладка формирования проводок не входит в функционал среднестатистического пользователя, данный инструмент по умолчанию скрыт.

Отладка проводок производится в форме: Обработки.НастройкаОтраженияДокументовВРеглУчете.Форма.ТестированиеПроводок

Как открыть данную форму из интерфейса:

Раздел "Регламентированный учет" - "Журнал документов" - "Изменить форму" - устанавливаем флаг у команды "Тестировать создание проводок".

После приведенной манипуляции в интерфейсе будет выведена одноименная команда.

У вас есть вопрос, нужна помощь консультанта?

Выделяем в списке документ, для которого необходимо произвести отладку формирования проводок, открываем форму отладки.

Инструмент отладки представляет собой набор станиц, на которых выводятся тесты запросов из которых формируется итоговый запрос получения данных.

Наименования страниц поясняют, какие именно данные получаем на каждой из станиц.

Чтобы просмотреть текст запроса необходимо выполнить команду "загрузить запрос".

При выполнении команды "Выполнить" выводится промежуточный результат.

На последней странице ("Запрос результата") будут выведены итоговые данные, на основании которых формируются проводки выбранного документа.

Корректировку текстов запросов можно производить непосредственно в обработке.

После выполнения в обработке будет выведен результат с учетом внесенных изменений.

Если внесенные изменения необходимо перенести непосредственно в конфигурацию, можно воспользоваться глобальным поиском.

Практически наверняка текст запроса, который следует доработать, будет находиться в модуле менеджера документа, для которого производим доработку.